Financijski plan za 2022. godinu
Dana 21.12.2021. godine u prostorijama Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Bjelovar, na adresi Ivanovčanska 4, u 13;00 sati, održao se sastanak Izvršnog odbora Udruge. Tema sastanka bila je usvajanje financijskog i operativnog plana rada udruge te izvori financiranja u 2022. godini. Na sastanku su prisustvovali Sanja Đurić (predsjednica udruge), Edita Bohaček (potpredsjednica udruge), Olijan Đurđica (član IO), Maljak Dubravka (član IO), Juratovac Mirjana (član IO) i Ilija Mišić (član IO). Tajnik i voditelj udruge Blaha Mario opravdano je izostao zbog smrtnog slučaja u užoj obitelji.
Predsjednica Đurić, prezentirala je planirane Izvore financiranja te financijsku konstrukciju za 2022. godinu. Predočeni plan podložan je rebalansu, jer se sastaoji od izvora financiranja za koje smo potpisali ugovore o financiranju programskih aktivnosti u 2022. godini i oni su nam sigurno na raspolaganju, ali također sadrži i projekcije financijskih iznosa koje planiramo prihoditi kroz redovne javne pozive lokalne uprave i samouprave s ciljem sufinanciranja programskog djelovanja udruga sa podrućja grada i županije, a za koje nam sada nisu poznati točni iznosi. Nastavno na financijski plan, u operativnom programu za 2022. godinu, predvidjeli smo i organiziranje humanitarnih akcija, kao što je bila i ovogodišnja pod nazivom "Učini koraka para za OSIT Bjelovar", zatim raznim izložbeno-donacijskih aktivnosti prilikom prigodnih javnih manifestacija, te ćemo i tu ostvariti određeni financijski, ali za sada, nepoznati iznos. Svemu tome, moramo dodati i prenešena sredstva sa računa udruge, koja su nam zlatna rezerva za financiranja rada, podmirivanje troškova, isplata naknada i osobnih dohodaka, ako iz nekog razloga dođe do prekida ili smanjivanja financijskih sredstava iz standardnih izvora financiranja. Predsjednica Đurić je članovima izvršnog odbora dala na glasanje predložene izvore financiranja za rad Udruge za 2022. godinu, koju svi svi članove jednoglasno usvojili.
UDRUGA OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA BJELOVAR
Izvori financiranja Udruge u 2022. godini
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku 528.800,00 kuna
- trogodišnji program (druga godina) 160.000,00 kuna
- poludnevni boravak 262.800,00 kuna
- Kotači koji život znače 106.000,00 kuna
__________________________________________________________________________
2. Europski socijalni fond
- Činimo više, dišimo zajedno 160.000,00 kuna
__________________________________________________________________________
3. Nacionalna zaklada
- Znanjem u bolje sutra 187.520,00 kuna
_________________________________________________________________________
4. Članarina (40 članova) 4.000,00 kuna
__________________________________________________________________________
5. Donacije lokalnih organa Uprave
- grad Bjelovar (jednogodišnji projekat) 10.000,00 kuna
- grad Bjelovar (jednokratni projekat) 5.000,00 kuna
- županija Bjelovarsko-bilogorska (projekat udruge) 12.000,00 kuna
__________________________________________________________________________
6. Donacije pravnih i privatnih osoba 5.000,00 kuna
__________________________________________________________________________
7. Humanitarne akcije 5.000,00 kuna
__________________________________________________________________________
8. Prenijeta sredstva iz prošle godine 200.000,00 kuna
__________________________________________________________________________
9. Sufinanciranje poludnevnog boravka 10.000,00 kuna
__________________________________________________________________________
10. Donacije za prodaju radova 5.000,00 kuna
__________________________________________________________________________
11. Sufinanciranje općina Trojstvo i Šandrovac 5.000,00 kuna
__________________________________________________________________________
Ukupno planirana sredstva za 2021. godinu 937.320,00 kuna
Sa prenjetim sredstvima ukupno za 2021. godinu 1.137,320,00 kuna
__________________________________________________________________________
RAZLIKA : 200.000,00 kuna
Nakon usvajanja izvora financiranja, predsjednica Đurić je prezentirala i potrošnu stranu financijskog plana, tj. plan kako će se dobivena sredstva i opravdano utrošiti. Potrošnja financijskih sredstva u radu udruge Osoba s intelektualnim teškoćama, udruge koja je jedan od pružatelja socijalnih usluga u mreži, ali i pružatelj socijalnih usluga u zajenici, strogo je određen programskim aktivnostima te financijskim planom, troškovnikom, koji odgovorna osoba potpisuje prilikom odobravanja svakog novog projketa ili produženja projekta u provedbi. Samim time, naša dužnost je držati se ovjerenih troškovnika i za svaki trošak predajemo financijski izvještaj, sa dokazima, kopijama računa, po završetki određene etape projekta, tj. već prema obvezama iz ugovora o financiranju istog. Iz plana trošenja financijskih sredstva vidljivo je da najveći trošak čini stavka osobni dohodak zaposlenika, što je i razumljivo, jer sa 2022. godinom zapošljavamo još dvoje novih zaposlenika, te će nas tada u udruzi biti 7 zaposlenih osoba. Slijedeća po veličini su stavke troškova za održavanje, servisiranje, registraciju, osiguranje, potrošni materijal i dijelove te gorivo za službeno kombi vozilo udruge. Kombi je preko 10 godina, a s njim se svaki dan vrši usluga prijevoza korisnika od kuće do udruge i nazad, i prelazi preko 100 njak kilometara, a uz česta poskupljenja fosilnih goriva, za očekivati je i velike troškove. Režijski troškove su također visoka stavka. Prostor u kojem radimo nije energetski građen niti obnovljen, s lošim ili nikakvom izolacijom, te su troškovi grijanja visoki. Obzirom da u udrugu svaki dan dolazi ponekad i od 35 - 40 osoba s IT, za provođenje radno-terapisjkih radionica potrebna su nam razna sredstva koja moramo kupiti, a i za sve njih osiguravamo kompletan topli obrok, pa su i tu troškovi visoki. U rashodovno stranu smo uračunali i troškove stručnih edukacija za zaposlenike ali i za članove Upravljačkog tima udruge, zatim organizaciju prigodnih proslava, održavanje redovne skupštine udruge, troškove redovnog poslovanja, uredski materijal, nabavku nove informatičke opreme, troškove dnevnica i goriva prema putnim nalozima za službena putovanja. Kao što smo naveli, tempo i dinamiku te iznosi trošenja financijskih sredstva strogo određuju troškovnici po pojedinim projketima i za svaki trošak imamo i moramo imati pisani trag, koji uz opisni izvješatj provedenih aktivnosti, predajemo organizaciji davatelju sredstva. Nakon prezentacije i detaljne analize trošenja planiranih financijskih sredstava, predsjednica Đurić je dala članovima Izvršnog odbora plan trošenja financijskih sredstava po stavkama na glasanje, koji je jednoglasno usvojen!
UDRUGA OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA BJELOVAR
Financijski plan troškova Udruge za 2022. godinu
1. Materijali za radno-terapijske radionice i radionice u poludnevnom boravku ( kreativne) 40.000,00 kuna
2 Materijali za kulinarske radionice ( priprema obroka) 45.000,00 kuna
3. Razni stručni edukatori za rad u klubu i edukacije u poludnevnom boravku 5.000,00 kuna
4. Stručna usavršavanja, sudjelovanje na seminarima savjetovanjima i ostalim edukacijama ( zaposlenici) 5.000,00 kuna
5. Studijsko putovanje za članove Izvršnog odbora (VU) 10.000,00 kuna
6. Studijsko putovanje za zaposlenike (ISTRA) 8.000,00 kuna
7. Koordinacijski sastanci sa Nacionalnom zakladom 2.000,00 kuna
8. Tri tematska okrugla stola 3.500,00 kuna
9. Trošak 2 prijenosna računala + licenca windows 20.000,00 kuna
10. Trošak projektora i platna za projeciranje 7.320,00 kuna
11. Troškovi prijevoza i održavanje kombi vozila (servis, ljetne gume, gorivo) 90.000,00 kuna
12. Troškovi režija za Udrugu i poludnevni boravak 40.000,00 kuna
13. Susreti Udruga na nivou Republike Hrvatske 5.000,00 kuna
14. Održavanje opreme i uređaja 5.000,00 kuna
15. Pomoć socijalno ugroženim članovima 3.000.00 kuna
16. Promidžbeni troškovi Udruge 5.500,00 kuna
17. Dnevnice i putovanja 3.000,00 kuna
18. Izleti, troškovi javnog prijevoza 20.000,00 kuna
19. Uredski materijal 5.000,00 kuna
20. Održavanje Skupštine Udruge 5.000,00 kuna
21. Obilježavanje važnijih praznika, blagdana ( Dan invalida, Božić, Uskrs..) 5.000,00 kuna
22. Svečani božićni domjenak ( roditelji, štićenici) 5.000,00 kuna
20. Osobni dohodak zaposlenika 600.000,00 kuna
________________________________________________________________
UKUPNO ; 937.320,00 kuna
Nakon financijskog dijela i prezentiranih planova, članovima Izvršnog odbora prezentiran je operativni plan, smjernice rada i aktivnosti udruge u 2022. godini, koji je također jednoglasno usvojen.
OPERATIVNI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2022 . GODINU
1. Redovito informiranje, praćenje i pridržavanje svih propisanih mjera i odluka Nacionalnog stožera te odluka i naputaka Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji, mladih i socijalne politike
2. Strogo pridržavanje i organizacija rada prema važećim epidemiološkim mjerama
3. Aktivno praćenje i apliciranje na objavljene projekte Strukturalnih fondova EU, projekte Europskog socijalnog fonda, projekte grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije, te svih drugih projekata na području kulture, sporta, zdravlja, volontiranja
4. Nastaviti uspješnu suradnju sa drugim organizacijama civilnog društva, udrugama sličnih djelatnosti, zatim sa Hrvatskim Savezom osoba s intelektualnim teškoćama, ali i sa svim sličnim organizacijama civilnog društva u gradu Bjelovaru, okolici, ali i cijeloj RH pa i međunarodnoj razini
5. Održavati i intenzivirati korektnu suradnju sa mjerodavnim tijelima lokalne uprave i samouprave, službama, obrazovnim i drugim ustanovama i udrugama koje se bave pružanjem usluga socijalne skrbi, organima i organizacijama, sa ciljem obogaćivanja rada i aktivnosti u korist osoba s intelektualnim teškoćama.
6. Nastaviti odličnu suradnju sa svim sredstvima javnog priopćavanja i na taj način bolje informirati javnost o našim problemima, potrebama i aktivnostima.
7. Nastaviti sa praksom okupljanja roditelja, skrbnika i članova obitelji, stručne djelatnike i ostale građane angažirajući ih na volonterskom i dobrovoljnom radu – naravno pridržavajući se svih epidemioloških mjera i odredbi Nacionalnog stožera
8. Sudjelovati na seminarima i savjetovanjima važnim za Udrugu, nastaviti s praksom trajnog usavršavanja zaposlenika,
9. Sukladno točci 8. provesti dvije edukacije u obliku studijskih putovanja, a financirane iz sredstava Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva ( primjeri dobre prakse, Istra, 5. ili 6. mjesec -za zaposlenike, i Vukovar 8. ili 9. mjesec– za upravljačko tijelo)
10. Organizirati i provesti tri okrugla stola na temu uključivanja u društvo osoba s intelektualnim teškoćama ( financirano sredstvima Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, 4. – 6. -8. mjesec)
11. Pratiti i inicirati sve mogućnosti zapošljavanja osoba s intelektualnim teškoćama u našoj udruzi ili uz asistenta i u drugim organizacijama i institucijama. Ako se pojavi mogućnost uključiti takve osobe u sustav zaštitnih radionica i drugih institucija koje potiču tu aktivnost. U tom cilju nastaviti uspješnu suradnju sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i poduzetnicima. Raditi na projektima sa temom Socijalno-društveno poduzetništvo
12. Svakodnevno odgojno djelovati na osobe s intelektualnim teškoćama uvažavajući njihove potrebe i mogućnosti, kako bi bili spremni za što kvalitetniji i samostalniji način življenja.
13. Raditi na poboljšavanju materijalno-financijskih uvjeta rada Udruge i kluba „Bilogora“, uključivati se u društveni život, nuditi svoje usluge na tržištu u skladu s mogućnostima (izrada nakita, ukrasnih predmeta, jednostavnih poslova), sudjelovati na svim javnim izložbeno-prodajnim manifestacijama, održavati odlične odnose sa donatorima
14. Formiranju tim stručnjaka koji će obilaziti članove i njihove obitelji, utvrđivati i po mogućnosti pružiti pomoć u rješavanju njihovih problema i potreba, u skladu s našim mogućnostima, sa njima raditi i radnu terapiju u njihovom domu - ovisno o projektu, te epidemiološkim mjerama
15. Pružati pravnu i drugu pomoć pri rješavanju statusnih i drugih problema, pisanje zamolbi, žalbi i drugih potrebnih dopisa ( pravne klinike u organizaciji Udruge invalida grada Bjelovara)
16. Redovno održavati sastanke izvršnog odbora Udruge i raspravljati oko svih problema koje se pojave u radu Udruge, ali i roditelja, koje treba u što većem broju uključiti u rješavanje problema u Udruzi, klubu i poludnevnom boravku.
17. Organizirati ljetovanje, izlete i druge oblike druženja i rekreacije. I dalje učestvovati na sportskim i drugim rekreativnim aktivnostima na nivou republike Hrvatske, grada i županije – uz pridržavanje epidemioloških mjera
18. Obilježavanje značajnih blagdana kao što su Božić i Uskrs, Valentinova, Svetog Nikole, Dana grada, Nove godine, Dana kruha, proslave rođendana, Međunarodnog dana invalida itd.
19. Organiziranje posjeta institucijama kulture, kazalištima, kinu, saboru RH i vladi RH, organiziranje izložbi naših radova, ali i izložbi radova drugih umjetnika u našim prostorijama – pridržavajući se aktuelnim epidemioloških mjera
20. Održavati odlične odnose sa „Caritasom“ Župe Sv. Antuna, zajednički s njima rješavati probleme vezane za smještaj, troškove režije, obnovu, rada u vrtu itd. – radi se na promjeni krova koju bi financirala županija
21. Nastaviti rad na započetom projektu trajnog rješavanja adekvatnog prostora za rad udruge, zajedno sa gradom Bjelovarom – ishoditi potrebne dozvole i suglasnosti od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
22. Aktivno raditi i inzistirati kod Ministarstva na nastavku trogodišnjih programa pružanja usluge poludnevnog boravka za korisnike koji nisu u mreži i pokušati zadržati i dalje dvoje zaposlenih osoba ( Ivana i Marijana)
23. Opetovano poslati svu potrebnu dokumentaciju za uključivanjem još 10 korisnika u mrežu pružanja socijalne usluge – tako bi riješili i veliki problem financiranja rada ali i trajno riješili problem zaposlenih osoba
24. Uvažavajući konkretne probleme koji se mogu pojaviti tijekom godine, Plan i program rada će se mijenjati sukladno potrebama Udruge.
Zaključno, sa danom 21.12.2021. Izvršni odbor kao upravljačko tijelo Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Bjelovar, usvojilo je Financijski plan za 2022. godinu, a također i Operatvni plan, plan rada udruge za 2022. godinu, o čemu postoji i službeni zapisnik pohranjen u arhivu u prostorijama udruge, registrator pod nazivom "Zapisnici sa sastanaka Izvršnog dobra i Skupština udruge".